(0364)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(TWD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
9.29 |
(0365)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(USD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
9.18 |
(0366)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(CNY)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
6.26 |
(0367)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(ZAR)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.35 |
(0368)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(TWD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
9.2 |
(0369)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(USD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
9.23 |
(0370)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(CNY)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
6.18 |
(0371)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(AUD)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
7.36 |
(0372)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD(ZAR)(月配)(配現)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.44 |
(0373)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2(AUD)(累積)本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
7.47 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
9.28 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
9.2 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
9.18 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
9.23 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
6.04 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
6.3 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
7.37 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
7.37 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.4 |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣) |
2022/01/24 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
12.57 |